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【環(huán)球熱聞】建業(yè)地產(chǎn)暫停支付境外債務(wù)全力保交付,資產(chǎn)負債率97.6%,毛利率5連跌至7.9%
2023-06-26 13:40:54 來(lái)源:長(cháng)江商報 編輯:news2020

債務(wù)壓力之下,“河南王”建業(yè)地產(chǎn)聚焦保交樓。


(資料圖片僅供參考)

6月23日,建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)布內幕消息公告,經(jīng)公司審慎考慮,暫停向所有境外債權人進(jìn)行支付,以確保公平對待所有境外債權人?,F階段將全力保交付、保經(jīng)營(yíng),集中一切資源保證現有項目交付。

這是建業(yè)地產(chǎn)首度境外債償付逾期,反映出公司流動(dòng)資金緊張狀況已進(jìn)一步加劇。

截至2022年末,建業(yè)地產(chǎn)總資產(chǎn)1390億元,總負債達1356億元,資產(chǎn)負債率高達97.6%,現金及現金等價(jià)物約19億元,而2023年公司約有62億元的優(yōu)先票據到期。

值得一提的是,2022年,建業(yè)地產(chǎn)創(chuàng )立以來(lái)首次出現虧損,全年營(yíng)收240.83億元,歸母凈利潤為虧損75.61億元,同比由盈轉虧。

此外,2018年至2022年,建業(yè)地產(chǎn)的毛利率持續下滑,已降至個(gè)位數,分別為34.44%、26.02%、19.85%、16.23%、7.90%。

流動(dòng)性緊張,積極自救保交付

今年4月份,建業(yè)地產(chǎn)提出3筆9億美元優(yōu)先票據的交換要約,旨在改善公司財務(wù)狀況、延長(cháng)其債務(wù)周期,此后也成功延期債務(wù)周期。

兩個(gè)月后,建業(yè)地產(chǎn)宣告暫停支付境外債務(wù)。6月23日,建業(yè)地產(chǎn)在港交所公告,公司未能在2023年6月23日寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優(yōu)先票據的利息。

建業(yè)地產(chǎn)稱(chēng),截至公告日期,尚未收到有關(guān)加快境外還款的任何通知。針對當前面臨的挑戰,集團認為應立即探討全面解決方案,以保障集團未來(lái)發(fā)展,維護所有利益相關(guān)者的權益。

在2021年11月、2022年8月,建業(yè)地產(chǎn)曾分別完成4億美元、5億美元到期的境外債券償付。此次公告中,建業(yè)地產(chǎn)也披露,自2021年7月1日至今,該集團已向境外債權人支付本金和利息約12.6億美元,其中本金約9.3億美元,利息約3.3億美元。

未來(lái)三年內,建業(yè)地產(chǎn)面臨償還離岸優(yōu)先票據134.9億元,其中在2023年共有62.35億元的到期票據(分別是4月到期20.85億元、8月到期27.8億元、11月到期13.7億元),2024年到期54.7億元,2025年到期17.85億元。

近年來(lái),公司債務(wù)壓力不斷上升。數據顯示,2015年至2020年,公司負債總額分別為324.4億元、373.28億元、540.54億元、916.93億元、1313.65億元、1493.19億。

截至2022年末,建業(yè)地產(chǎn)總資產(chǎn)1390億元,總負債達1356億元,資產(chǎn)負債率高達97.6%,公司的現金及現金等價(jià)物僅約19億元。

2016—2022年,建業(yè)地產(chǎn)的資產(chǎn)負債率分別為:84.21%、86.45%、89.93%、91.25%、91.10%、91.26%、97.6%。

1月16日,標普將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司長(cháng)期發(fā)行人信用評級從“CCC+”下調至“CCC-”。同時(shí),標普將該評級列入負面影響信用觀(guān)察名單。

債務(wù)壓力下,建業(yè)地產(chǎn)聚焦保交樓。公司表示,自2021年下半年起,中國房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀(guān)環(huán)境發(fā)生巨大變化。面對流動(dòng)性困局,公司要“保交付、保運營(yíng)”。目前為止,建業(yè)已有近50個(gè)項目爭取到了紓困資金的支持,為今后的保交付提供了更多保障。

建業(yè)地產(chǎn)也開(kāi)啟了自救,通過(guò)出售商業(yè)地產(chǎn)項目,引入國資股東,更換首席執行官、架構調整,與河南文旅投資集團、河南鐵建投集團、萬(wàn)達集團等達成戰略合作或股權合作緩解壓力。

去年初,董事長(cháng)胡葆森帶領(lǐng)集團進(jìn)行了一輪大刀闊斧的組織架構調整,集團原五級構架精簡(jiǎn)到三級,總部約50%的人員被分流一線(xiàn),同時(shí)對集團3家上市公司管理層進(jìn)行更換。

成立30年首虧,不再追求過(guò)快增長(cháng)

建業(yè)地產(chǎn)由“河南首富”胡葆森創(chuàng )建,是一家成立于1992年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),并于2008年6月6日在香港聯(lián)合交易所主板上市。

從百億到千億的跨越,建業(yè)地產(chǎn)僅用了不到五年。2016年至2019年,建業(yè)地產(chǎn)合同銷(xiāo)售金額從201.46億元增至1011.5億元,復合增長(cháng)率達71.23%,遠遠高于行業(yè)平均水平。

2020年,建業(yè)地產(chǎn)實(shí)現銷(xiāo)售額1026.42億元,同比增長(cháng)1.5%,其中重資產(chǎn)銷(xiāo)售額683.39億元,同比下降4.8%,完成全年目標的85%。

2020年,建業(yè)地產(chǎn)業(yè)績(jì)出現增收不增利,實(shí)現營(yíng)收433.04億元,較2019年增加約40.8%,但歸母凈利潤18.02億元,不升反降,較2019年下跌約10.6%。

2021年9月,一份建業(yè)集團向河南省政府發(fā)出的求救信《關(guān)于企業(yè)出現重大風(fēng)險和危機并請求幫扶救援的報告》廣泛流傳,后被當事方確認。

2022年,建業(yè)地產(chǎn)的銷(xiāo)售規模、利潤等指標均出現明顯下滑,出現了公司成立30年來(lái)的首次虧損。

2022年,建業(yè)地產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入240.83億元,同比下降42.60%,歸母凈利潤虧損75.61億元,同比止盈轉虧,上年同期為盈利6.05億元,基本每股收益為-2.60元。

對于業(yè)績(jì)下滑,建業(yè)地產(chǎn)表示:主要受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、疫情不斷反復及房地產(chǎn)市場(chǎng)下行的綜合影響;集團整體收入和毛利同比下降;集團持有的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值;存貨和應收賬款減值準備上升。

2022年,建業(yè)地產(chǎn)的毛利同比減少72.1%,約為19.01億元。

2018年至2022年,建業(yè)地產(chǎn)的毛利率持續下滑,已降至個(gè)位數,分別為34.44%、26.02%、19.85%、16.23%、7.9%。

銷(xiāo)售方面,根據建業(yè)地產(chǎn)最新公告,今年1至5月,建業(yè)地產(chǎn)取得物業(yè)合同銷(xiāo)售總額87.64億元,同比減少20.8%;總合同銷(xiāo)售建筑面積1259579平方米,同比減少14.6%;每平方米平均銷(xiāo)售價(jià)格為6958元,同比減少7.3%。

胡葆森表示:“接下來(lái)要堅持三個(gè)字——少、小、好,即減少開(kāi)辟新賽道、不再追求規模過(guò)快增長(cháng)、把企業(yè)做得越來(lái)越好?!?/p>

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